利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は68百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益84百万円の影響により増加したものの、売上債権の増加41百万円、預り金の減少38百万円、未払消費税等の減少38百万円等を計上したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2百万円となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入7百万円を計上したものの、資産除去債務の履行による支出4百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出3百万円等を計上したこと等によるものであります。

2023/10/13 15:41