営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して103百万円減少し、234百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は68百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益84百万円の影響により増加したものの、売上債権の増加41百万円、預り金の減少38百万円、未払消費税等の減少38百万円等を計上したこと等によるものであります。

2023/10/13 15:41