営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して11百万円増加し、328百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は109百万円となりました。これは主に、売上債権の増加額94百万円等を計上したものの、税引前中間純利益85百万円や、未払金の増加額39百万円を計上したこと等によるものであります。

2025/10/15 15:47