ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,398 | 353,385 |
| 減価償却費 | 2,923 | 1,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,310 | -6,310 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,649 | 2,231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,075 | 3,250 |
| 受取利息 | -23 | -12 |
| 支払手数料 | － | |
| 支払利息 | 2,566 | 9,685 |
| 和解金 | － | |
| 有形固定資産除却損 | － | 380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,250,742 | -1,052,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 479,363 | -362,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,049,715 | 1,671,968 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 59,912 | -59,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -987 | |
| その他 | 10,767 | -72,171 |
| 小計 | 624,929 | 490,521 |
| 利息の受取額 | 23 | 12 |
| 利息及び手数料の支払額 | -2,215 | |
| 和解金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -21,646 | -98,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,090 | 381,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,068 | -6,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,972 | -400 |
| 敷金の返還による収入 | 366 | 109 |
| 敷金の差入による支出 | -5,723 | -12,741 |
| その他 | 890 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,508 | -40,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 3,192,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -2,902,500 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,942 | -971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,942 | 289,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,639 | 630,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,106 | 794,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
