1430 ファーストコーポレーション

1430
2024/09/18
時価
101億円
PER 予
6.08倍
2015年以降
5.22-22.54倍
(2015-2024年)
PBR
1.08倍
2015年以降
0.75-10.03倍
(2015-2024年)
配当 予
4.98%
ROE 予
17.72%
ROA 予
6.32%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月26日 11:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億2096万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9206万、営業活動によるキャッシュ・フロー -15億7380万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
5月期
個別
2Q382-40289341-7795
通期-272-38396-311-6249
2016年
5月期
個別
2Q-2,65803,366-2,658-957
通期-3,847-275,112-3,873-461,488
2017年
5月期
個別
2Q4,309-13-2,4534,296-113,331
通期3,983-85-1,6613,898-273,724
2018年
5月期
個別
2Q2,82411-2922,836-66,268
通期6,067-2-2,0016,065-147,789
2019年
5月期
個別
2Q-829-3-853-832-26,105
通期-1,589-5-2,205-1,594-33,991
2020年
5月期
個別
2Q-3,555-201,872-3,575-2,287
通期-5,469-235,593-5,493-4,091
2021年
5月期
個別
2Q-3,095-21,287-3,097-62,281
通期2,815-45-2,5852,770-94,276
2022年
5月期
個別
2Q1,173-66-671,107-75,316
通期3,014-71-2,2972,943-294,922
2023年
5月期
連/個
2Q-3,937-1231,754-4,061-772,616
通期-302-129499-431-895,063
2024年
5月期
連結
2Q-2,697-1252-2,709-122,406
通期-1,574-92721-1,666-364,118
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/05(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年5月(個)
-2億7249万
2016年5月(個) 大幅減
-38億4664万
2017年5月(個) プラ転
39億8250万
2018年5月(個) +52.34%
60億6679万
2019年5月(個) マイ転
-15億8855万
2020年5月(個) -244.29%
-54億6928万
2021年5月(個) プラ転
28億1495万
2022年5月(個) +7.08%
30億1417万
2023年5月(連) マイ転
-3億214万
2024年5月(連) -420.87%
-15億7380万

投資活動によるCF#2

2015年5月(個)資金投入
-3847万
2016年5月(個)投入-30.58%
-2670万
2017年5月(個)投入+218.22%
-8499万
2018年5月(個)投入-98.14%
-158万
2019年5月(個)投入+216.07%
-499万
2020年5月(個)投入+364.88%
-2323万
2021年5月(個)投入+94.53%
-4518万
2022年5月(個)投入+57.42%
-7113万
2023年5月(連)投入+81.1%
-1億2882万
2024年5月(連)投入-28.53%
-9206万

財務活動によるCF#3

2015年5月(個)資金調達
3億9621万
2016年5月(個)資金調達
51億1161万
2017年5月(個)返済還元
-16億6090万
2018年5月(個)返済還元
-20億62万
2019年5月(個)返済還元
-22億474万
2020年5月(個)資金調達
55億9314万
2021年5月(個)返済還元
-25億8450万
2022年5月(個)返済還元
-22億9703万
2023年5月(連)資金調達
4億9874万
2024年5月(連)資金調達
7億2096万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年5月(個)
-3億1096万
2016年5月(個) 大幅減
-38億7335万
2017年5月(個) プラ転
38億9751万
2018年5月(個) +55.62%
60億6521万
2019年5月(個) マイ転
-15億9354万
2020年5月(個) -244.67%
-54億9251万
2021年5月(個) プラ転
27億6977万
2022年5月(個) +6.26%
29億4303万
2023年5月(連) マイ転
-4億3097万
2024年5月(連) -286.53%
-16億6587万

設備投資#5*

2015年5月(個)
-581万
2016年5月(個)増加+688.37%
-4583万
2017年5月(個)減少-40.82%
-2712万
2018年5月(個)減少-48.95%
-1384万
2019年5月(個)減少-80.56%
-269万
2020年5月
-
2021年5月(個)増加+234.3%
-899万
2022年5月(個)増加+217.6%
-2857万
2023年5月(連)増加+212.74%
-8935万
2024年5月(連)減少-59.8%
-3591万

現金等#6

2015年5月(個)
2億4935万
2016年5月(個) +496.59%
14億8761万
2017年5月(個) +150.35%
37億2422万
2018年5月(個) +109.14%
77億8882万
2019年5月(個) -48.77%
39億9052万
2020年5月(個) +2.52%
40億9115万
2021年5月(個) +4.53%
42億7641万
2022年5月(個) +15.11%
49億2241万
2023年5月(連) +2.85%
50億6250万
2024年5月(連) -18.66%
41億1760万

営業CFマージン

2015年5月(個)
-1.96%
2016年5月(個)
-27.91%
2017年5月(個)
28.45%
2018年5月(個)
37.91%
2019年5月(個)
-10.98%
2020年5月(個)
-23.35%
2021年5月(個)
18.83%
2022年5月(個)
18.71%
2023年5月(連)
-1.18%
2024年5月(連)
-5.53%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/05、2016/05、2017/05、2018/05、2019/05、2021/05、2022/05、2023/05、2024/05)
#6 : 現金及び現金同等物の残高