キャッシュ・フローの状況
2024年8月26日 11:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億2096万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9206万、営業活動によるキャッシュ・フロー -15億7380万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 個別 | 2Q | 382 | -40 | 289 | 341 | -7 | 795 | 通期 | -272 | -38 | 396 | -311 | -6 | 249 |
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | -2,658 | 0 | 3,366 | -2,658 | - | 957 | 通期 | -3,847 | -27 | 5,112 | -3,873 | -46 | 1,488 |
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | 4,309 | -13 | -2,453 | 4,296 | -11 | 3,331 | 通期 | 3,983 | -85 | -1,661 | 3,898 | -27 | 3,724 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | 2,824 | 11 | -292 | 2,836 | -6 | 6,268 | 通期 | 6,067 | -2 | -2,001 | 6,065 | -14 | 7,789 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | -829 | -3 | -853 | -832 | -2 | 6,105 | 通期 | -1,589 | -5 | -2,205 | -1,594 | -3 | 3,991 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | -3,555 | -20 | 1,872 | -3,575 | - | 2,287 | 通期 | -5,469 | -23 | 5,593 | -5,493 | - | 4,091 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | -3,095 | -2 | 1,287 | -3,097 | -6 | 2,281 | 通期 | 2,815 | -45 | -2,585 | 2,770 | -9 | 4,276 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | 1,173 | -66 | -67 | 1,107 | -7 | 5,316 | 通期 | 3,014 | -71 | -2,297 | 2,943 | -29 | 4,922 |
| 2023年 5月期 連/個 | 2Q | -3,937 | -123 | 1,754 | -4,061 | -77 | 2,616 | 通期 | -302 | -129 | 499 | -431 | -89 | 5,063 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -2,697 | -12 | 52 | -2,709 | -12 | 2,406 | 通期 | -1,574 | -92 | 721 | -1,666 | -36 | 4,118 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年5月（個）
- -3億1096万
- 2016年5月（個） 大幅減
- -38億7335万
- 2017年5月（個） プラ転
- 38億9751万
- 2018年5月（個） +55.62%
- 60億6521万
- 2019年5月（個） マイ転
- -15億9354万
- 2020年5月（個） -244.67%
- -54億9251万
- 2021年5月（個） プラ転
- 27億6977万
- 2022年5月（個） +6.26%
- 29億4303万
- 2023年5月（連） マイ転
- -4億3097万
- 2024年5月（連） -286.53%
- -16億6587万
設備投資#5*
- 2015年5月（個）
- -581万
- 2016年5月（個）増加+688.37%
- -4583万
- 2017年5月（個）減少-40.82%
- -2712万
- 2018年5月（個）減少-48.95%
- -1384万
- 2019年5月（個）減少-80.56%
- -269万
- 2020年5月
- -
- 2021年5月（個）増加+234.3%
- -899万
- 2022年5月（個）増加+217.6%
- -2857万
- 2023年5月（連）増加+212.74%
- -8935万
- 2024年5月（連）減少-59.8%
- -3591万
営業CFマージン
- 2015年5月（個）
- -1.96%
- 2016年5月（個）
- -27.91%
- 2017年5月（個）
- 28.45%
- 2018年5月（個）
- 37.91%
- 2019年5月（個）
- -10.98%
- 2020年5月（個）
- -23.35%
- 2021年5月（個）
- 18.83%
- 2022年5月（個）
- 18.71%
- 2023年5月（連）
- -1.18%
- 2024年5月（連）
- -5.53%