ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 939,802 | 222,752 |
| 減価償却費 | 8,591 | 8,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -100 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,392 | -9,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,070 | 5,428 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8,748 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 9,564 |
| 受取利息 | -15 | -7 |
| 支払利息 | 6,313 | 2,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -663,760 | -1,932,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 486,344 | -832,491 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13,299 | -37,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,661,119 | -308,531 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,382 | 43,682 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 537,116 | -134,605 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -35,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,058 | -104,905 |
| その他 | -124,055 | -170,846 |
| 小計 | -475,179 | -3,264,888 |
| 利息の受取額 | 15 | 7 |
| 利息の支払額 | -5,752 | -3,411 |
| 法人税等の支払額 | -347,597 | -286,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -828,514 | -3,555,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -713 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | － |
| 敷金の返還による収入 | 1,190 | 1,128 |
| 敷金の差入による支出 | -1,229 | -1,810 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -19,629 |
| その他 | -1,353 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,054 | -20,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 3,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,146,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -111,023 |
| 配当金の支払額 | -505,640 | -505,881 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,000 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852,677 | 1,872,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,684,247 | -1,703,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,990,522 | 2,287,414 |
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