ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,752 | 224,338 |
| 減価償却費 | 8,545 | 8,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -1,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,202 | -11,985 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,428 | 7,441 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,748 | 10,068 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,564 | 5,826 |
| 受取利息 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 2,990 | 27,934 |
| 支払手数料 | － | 8,130 |
| 自己株式取得費用 | － | 2,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,932,824 | -797,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -832,491 | -2,533,094 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -37,916 | 101,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308,531 | 201,188 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,682 | 21,731 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -134,605 | -160,380 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,169 | -39,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,905 | － |
| その他 | -170,846 | -18,970 |
| 小計 | -3,264,888 | -2,943,634 |
| 利息の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -3,411 | -28,812 |
| 法人税等の支払額 | -286,891 | -122,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,555,184 | -3,095,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,321 |
| 敷金の返還による収入 | 1,128 | 2,243 |
| 敷金の差入による支出 | -1,810 | -1,490 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -19,629 | － |
| その他 | 5 | 3,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,306 | -2,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,300,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 1,751,870 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | 160,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -111,023 | -360,757 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,862 |
| 配当金の支払額 | -505,881 | -265,950 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -712 | -763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,872,382 | 1,287,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,703,108 | -1,809,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,091,153 | 2,281,233 |
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