ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,338 | 802,459 |
| 減価償却費 | 8,589 | 2,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -3,280 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,985 | -16,310 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | － | -45,410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,441 | 10,693 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,068 | 10,343 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,826 | 328 |
| 受取利息 | -9 | -7,460 |
| 支払利息 | 27,934 | 15,926 |
| 支払手数料 | 8,130 | － |
| 自己株式取得費用 | 2,151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -797,179 | 693,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,533,094 | 314,213 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 101,151 | -272,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,188 | -33,796 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,731 | 220,596 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -160,380 | -114,163 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,067 | 93,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 114,837 |
| その他 | -18,970 | -255,825 |
| 小計 | -2,943,634 | 1,530,638 |
| 利息の受取額 | 9 | 8,503 |
| 利息の支払額 | -28,812 | -15,801 |
| 法人税等の支払額 | -122,697 | -350,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,095,135 | 1,173,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -2,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,321 | -4,847 |
| 敷金の返還による収入 | 2,243 | 1,129 |
| 敷金の差入による支出 | -1,490 | -40,282 |
| 関係会社への貸付による支出 | － | -20,000 |
| その他 | 3,020 | -358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,018 | -66,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,751,870 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -360,757 | － |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 160,972 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,862 | 623 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5 |
| 配当金の支払額 | -265,950 | -467,681 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -763 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,234 | -67,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,809,919 | 1,039,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,276,416 | 5,316,247 |
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