ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 802,459 | 641,342 |
| 減価償却費 | 2,792 | 3,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,280 | -12,320 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16,310 | -8,886 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -45,410 | -2,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,693 | 6,077 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,343 | 10,274 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 328 | 10,591 |
| 受取利息 | -7,460 | -21 |
| 支払利息 | 15,926 | 14,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 693,298 | -2,372,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 314,213 | -2,327,307 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -272,104 | -60,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,796 | 803,306 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 220,596 | 70,034 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -114,163 | -37,152 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 93,498 | -11,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114,837 | -190,254 |
| その他 | -255,825 | -85,927 |
| 小計 | 1,530,638 | -3,548,450 |
| 利息の受取額 | 8,503 | 82 |
| 利息の支払額 | -15,801 | -15,644 |
| 法人税等の支払額 | -350,059 | -373,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,173,279 | -3,937,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,036 | -76,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,847 | -552 |
| 敷金の返還による収入 | 1,129 | 1,035 |
| 敷金の差入による支出 | -40,282 | -7,473 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 関係会社への貸付による支出 | -20,000 | － |
| その他 | -358 | -9,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,395 | -123,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 5,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 623 | 40,719 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -467,681 | -386,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,053 | 1,754,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,039,831 | -2,306,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,316,247 | 2,616,020 |
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