ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,030,158 | 939,802 |
| 減価償却費 | 8,342 | 8,591 |
| 株式報酬費用 | 9,173 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -50 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,251 | -5,392 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,527 | 4,070 |
| 受取利息 | -6 | -15 |
| 支払利息 | 10,068 | 6,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,414 | -663,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,273,516 | 486,344 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,829 | 13,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 579,890 | -1,661,119 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,386 | -50,382 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 778,523 | 537,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,800 | 34,058 |
| その他 | -116,438 | -124,055 |
| 小計 | 3,248,072 | -475,179 |
| 利息の受取額 | 6 | 15 |
| 利息の支払額 | -9,509 | -5,752 |
| 法人税等の支払額 | -414,386 | -347,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,824,183 | -828,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,400 | -713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -950 |
| 敷金の返還による収入 | 20,582 | 1,190 |
| 敷金の差入による支出 | -2,801 | -1,229 |
| その他 | － | -1,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,381 | -3,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,800,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,146,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 941 | － |
| 配当金の支払額 | -491,729 | -505,640 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -961 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,750 | -852,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,543,814 | -1,684,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,788,821 | 6,104,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
