ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 999,059 | 1,030,158 |
| 減価償却費 | 7,737 | 8,342 |
| 株式報酬費用 | 4,713 | 9,173 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10,197 | -9,251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,787 | 5,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 11,488 | 10,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,659 | -238,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,191,396 | 1,273,516 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,544 | -7,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,074 | 579,890 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,621 | -36,386 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 602,007 | 778,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,181 | -38,800 |
| その他 | -136,344 | -116,438 |
| 小計 | 4,570,952 | 3,248,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -9,078 | -9,509 |
| 法人税等の支払額 | -252,759 | -414,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,309,119 | 2,824,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -6,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,500 | － |
| 敷金の返還による収入 | 482 | 20,582 |
| 敷金の差入による支出 | -2,689 | -2,801 |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,311 | 11,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,260,000 | -2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 507,000 | 400,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,974 | 941 |
| 配当金の支払額 | -309,486 | -491,729 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,219 | -961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,452,732 | -291,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,843,075 | 2,543,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,330,690 | 6,268,042 |
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