ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 722,912 | 999,059 |
| 減価償却費 | 2,423 | 7,737 |
| 株式報酬費用 | － | 4,713 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,951 | -10,197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,102 | 4,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -4 |
| 支払利息 | 7,082 | 11,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454,780 | -112,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,897,725 | 3,191,396 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -132,985 | -11,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 900,057 | 76,074 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,856 | 70,621 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 399,446 | 602,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,185 | -126,181 |
| その他 | -5,758 | -136,344 |
| 小計 | -2,357,251 | 4,570,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 4 |
| 利息の支払額 | -10,076 | -9,078 |
| 法人税等の支払額 | -290,394 | -252,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,657,700 | 4,309,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,500 |
| 敷金の返還による収入 | 409 | 482 |
| 敷金の差入による支出 | -446 | -2,689 |
| その他 | -10 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -13,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,160,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -4,260,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 507,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,073 | 10,974 |
| 配当金の支払額 | -98,873 | -309,486 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,368 | -1,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,365,831 | -2,452,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 708,084 | 1,843,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 957,435 | 3,330,690 |
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