ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353,385 | 722,912 |
| 減価償却費 | 1,900 | 2,423 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,310 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,231 | 6,951 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,250 | 2,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -20 |
| 支払利息 | 9,685 | 7,082 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -35 | － |
| 有形固定資産除却損 | 380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,052,428 | -454,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -362,149 | -3,897,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,671,968 | 900,057 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -59,172 | 399,446 |
| その他 | -72,171 | -45,702 |
| 小計 | 490,521 | -2,357,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 20 |
| 利息の支払額 | -10,156 | -10,076 |
| 法人税等の支払額 | -98,800 | -290,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,576 | -2,657,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,847 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | － |
| 敷金の返還による収入 | 109 | 409 |
| 敷金の差入による支出 | -12,741 | -446 |
| その他 | -250 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,094 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,192,500 | 4,160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,902,500 | -700,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6,073 |
| 配当金の支払額 | － | -98,873 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -971 | -1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,028 | 3,365,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630,511 | 708,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 794,618 | 957,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
