ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,979,336 | 1,377,323 |
| 減価償却費 | 13,238 | 18,309 |
| 減損損失 | － | 43,265 |
| 株式報酬費用 | 1,821 | 2,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,900 | -480 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,740 | 8,133 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,470 | 12,581 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 26,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,745 | 864 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,995 | 8,634 |
| 支払利息 | 31,504 | 38,990 |
| 固定資産受贈益 | -23,139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 831,001 | -1,550,008 |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | -1,579,210 | 759,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,326,625 | -2,005,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 899,079 | -166,985 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | 834,104 | 276,942 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,201 | 268,748 |
| その他 | -296,845 | 67,572 |
| 小計 | 421,416 | -812,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 77 |
| 利息の支払額 | -31,811 | -39,584 |
| 法人税等の支払額 | -691,874 | -721,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -302,149 | -1,573,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,804 | -25,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,550 | -10,300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -53,690 |
| その他 | -9,473 | -2,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,829 | -92,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | 1,284,857 |
| 長期借入れによる収入 | 784,100 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -1,235,556 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,427 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -447 | -894 |
| 配当金の支払額 | -387,338 | -427,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498,741 | 720,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,761 | -944,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,062,508 | 4,117,604 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,326 | － |
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