ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,514,557 | 1,998,191 |
| 減価償却費 | 6,951 | 15,627 |
| 新株予約権戻入益 | － | -253 |
| 本社移転費用 | － | 15,919 |
| 市場変更費用 | － | 29,056 |
| 株式報酬費用 | － | 18,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,200 | 33,020 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 16,658 | -1,475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,040 | 10,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -14 |
| 支払利息 | 27,496 | 24,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,838 | 1,759,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,844,267 | 1,198,845 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,461 | -4,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456,212 | -616,202 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -558,257 | 82,216 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -107,507 | 49,353 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 56,536 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155,361 | -109,570 |
| その他 | 52,127 | -39,698 |
| 小計 | -3,362,234 | 4,464,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 14 |
| 利息の支払額 | -31,098 | -22,885 |
| 法人税等の支払額 | -453,354 | -458,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,846,643 | 3,982,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,962 | -17,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,874 | -9,160 |
| 敷金の返還による収入 | 691 | 890 |
| 敷金の差入による支出 | -1,593 | -58,756 |
| その他 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,708 | -84,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,160,000 | 3,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -6,560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 747,000 | 507,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 780,943 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,456 | 23,151 |
| 配当金の支払額 | -98,884 | -309,817 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,955 | -2,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,111,616 | -1,660,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,238,263 | 2,236,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,487,615 | 3,724,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
