ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,998,191 | 2,233,988 |
| 減価償却費 | 15,627 | 16,884 |
| 新株予約権戻入益 | -253 | － |
| 本社移転費用 | 15,919 | － |
| 市場変更費用 | 29,056 | － |
| 株式報酬費用 | 18,599 | 9,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,020 | -30,230 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,475 | 898 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,293 | 9,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -18 |
| 支払利息 | 24,895 | 19,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,759,846 | 384,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,198,845 | 1,339,568 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,548 | -8,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -616,202 | 2,425,823 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,216 | -11,783 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 49,353 | 434,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,570 | -17,903 |
| その他 | -39,698 | -8,326 |
| 小計 | 4,464,102 | 6,797,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | -22,885 | -18,898 |
| 法人税等の支払額 | -458,722 | -712,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,982,508 | 6,066,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,964 | -13,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,160 | -428 |
| 敷金の返還による収入 | 890 | 21,745 |
| 敷金の差入による支出 | -58,756 | -9,509 |
| その他 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,991 | -1,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,900,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,560,000 | -4,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 507,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -108,000 |
| 株式の発行による収入 | 780,943 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,151 | 947 |
| 配当金の支払額 | -309,817 | -491,968 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,181 | -1,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,660,903 | -2,000,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,236,613 | 4,064,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,724,228 | 7,788,821 |
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