ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,516,032 | 912,210 |
| 減価償却費 | 5,215 | 6,893 |
| 株式報酬費用 | 1,367 | 1,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,333 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,740 | -15,700 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,991 | 16,575 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 33,394 | -23,044 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -60,300 | -5,347 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,246 | 9,087 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19,531 | 12,379 |
| 支払利息 | 55,026 | 57,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,307,204 | 159,516 |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | -5,368,993 | -5,399,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,172,667 | -5,333,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,461 | -1,469,831 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -25,406 | -1,017,924 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -122,472 | -499,336 |
| その他 | -297,047 | -217,255 |
| 小計 | -3,970,486 | -12,806,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 4,254 |
| 利息の支払額 | -55,195 | -65,368 |
| 法人税等の支払額 | -163,783 | -427,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,189,282 | -13,294,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,004 | -170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,110 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -18,000 |
| その他 | -2,852 | -715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,856 | -20,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,085,000 | 6,730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,970,000 | 5,388,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -618,334 | -158,612 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -447 | -1,285 |
| 配当金の支払額 | -375,850 | -532,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,060,368 | 11,425,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,133,771 | -1,889,659 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,983,832 | 3,510,374 |
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