ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,806 | 1,516,032 |
| 減価償却費 | 8,958 | 5,215 |
| 株式報酬費用 | 1,532 | 1,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,220 | -19,740 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,640 | 9,991 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,447 | 33,394 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | － | -60,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 381 | 8,246 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,724 | 19,531 |
| 支払利息 | 17,155 | 55,026 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 885 | － |
| 固定資産除却損益（△は益） | 764 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,804 | 1,307,204 |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | -2,058,227 | -5,368,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,574,981 | -1,172,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,112 | 142,461 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | 1,076,486 | -25,406 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,956 | -122,472 |
| その他 | 26,303 | -297,047 |
| 小計 | -2,303,302 | -3,970,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 182 |
| 利息の支払額 | -17,196 | -55,195 |
| 法人税等の支払額 | -376,581 | -163,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,697,041 | -4,189,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,089 | -2,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,900 | － |
| その他 | -106 | -2,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,096 | -4,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 587,357 | 2,085,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -610,000 | -618,334 |
| リース債務の返済による支出 | -447 | -447 |
| 配当金の支払額 | -424,487 | -375,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,423 | 3,060,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,656,714 | -1,133,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,405,794 | 2,983,832 |
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