ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,874,588 | 1,297,037 |
| 減価償却費 | 17,211 | 16,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,140 | -26,630 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -744 | 4,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,716 | 9,469 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,571 | 18,430 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17,969 |
| 受取利息 | -30 | -12 |
| 支払利息 | 9,733 | 26,544 |
| 支払手数料 | 251 | 21,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,678,666 | -493,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 659,322 | -5,585,463 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -24,453 | -147,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,582,290 | -3,932 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,359 | -65,762 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -352,757 | 21,276 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -102,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,226 | -104,905 |
| その他 | 43,591 | 246,172 |
| 小計 | -908,231 | -4,849,148 |
| 利息の受取額 | 30 | 12 |
| 利息の支払額 | -8,998 | -29,143 |
| 法人税等の支払額 | -671,352 | -591,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,588,552 | -5,469,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -713 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,978 | － |
| 敷金の返還による収入 | 2,859 | 1,657 |
| 敷金の差入による支出 | -1,822 | -4,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -19,629 |
| その他 | -1,310 | -399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,997 | -23,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,500,000 | 23,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,500,000 | -19,830,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,313,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,546,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -149,755 | -111,377 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -507,242 | -507,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,750 | -1,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,204,748 | 5,593,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,798,298 | 100,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,990,522 | 4,091,153 |
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