ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,297,037 | 1,608,766 |
| 減価償却費 | 16,936 | 14,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,630 | -1,220 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,969 | 10,767 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | － | 54,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,469 | 13,654 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,430 | 20,083 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,969 | 14,109 |
| 受取利息 | -12 | -5,352 |
| 助成金収入 | － | -9,420 |
| 支払利息 | 26,544 | 61,899 |
| 支払手数料 | 21,500 | 8,130 |
| 自己株式取得費用 | － | 4,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -493,396 | 142,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,585,463 | 356,172 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -147,196 | 13,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,932 | 776,189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -65,762 | 55,850 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 21,276 | -41,147 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -102,155 | 8,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,905 | 5,493 |
| その他 | 246,172 | 62,564 |
| 小計 | -4,849,148 | 3,174,254 |
| 利息の受取額 | 12 | 3,552 |
| 助成金の受取額 | － | 9,420 |
| 利息の支払額 | -29,143 | -60,967 |
| 法人税等の支払額 | -591,004 | -311,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,469,284 | 2,814,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,526 |
| 敷金の返還による収入 | 1,657 | 4,585 |
| 敷金の差入による支出 | -4,859 | -3,809 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -37,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -19,629 | － |
| その他 | -399 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,230 | -45,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,030,000 | 8,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,830,000 | -11,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,313,500 | 1,751,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -490,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -111,377 | -680,500 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -300,000 | 300,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,862 |
| 配当金の支払額 | -507,500 | -266,464 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,476 | -1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,593,145 | -2,584,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,630 | 185,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,091,153 | 4,276,416 |
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