ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,608,766 | 1,854,210 |
| 減価償却費 | 14,841 | 6,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,220 | 9,040 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,767 | -13,250 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 54,826 | 3,774 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,654 | 18,105 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,083 | 19,845 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,109 | 6,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,950 |
| 受取利息 | -5,352 | -9,193 |
| 助成金収入 | -9,420 | － |
| 支払利息 | 61,899 | 33,312 |
| 関係会社株式評価損 | － | 37,000 |
| 支払手数料 | 8,130 | 12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,077 | -573,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 356,172 | 743,485 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13,250 | 132,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 776,189 | 938,005 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,850 | 216,365 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -41,147 | -64,219 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,657 | 93,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,493 | 184,760 |
| その他 | 66,623 | 8,869 |
| 小計 | 3,174,254 | 3,660,961 |
| 利息の受取額 | 3,552 | 10,932 |
| 助成金の受取額 | 9,420 | － |
| 利息の支払額 | -60,967 | -33,308 |
| 法人税等の支払額 | -311,299 | -624,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,814,959 | 3,014,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -22,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,526 | -5,605 |
| 敷金の返還による収入 | 4,585 | 2,763 |
| 敷金の差入による支出 | -3,809 | -43,339 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37,000 | － |
| その他 | 30 | -1,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,189 | -71,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,300,000 | 7,610,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,500,000 | -7,610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,751,870 | 319,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,000 | -1,980,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -680,500 | -166,669 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 300,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,862 | 623 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5 |
| 配当金の支払額 | -266,464 | -469,991 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,273 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,584,505 | -2,297,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,263 | 646,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,276,416 | 4,922,419 |
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