支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ランテック	136,460
東信建材㈱	53,900
三友鋼機㈱	47,764
ウチダ商事㈱	44,530
温井住設㈱	38,948
その他	638,941
合計	960,545

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年6月	269,219
平成26年7月	224,242
平成26年8月	270,618
平成26年9月	196,464
合計	960,545

2015/03/13 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における負債の部は、前事業年度末に比較して792,532千円増加し、2,385,785千円となりました。
これは主に、前事業年度より短期借入金が450,000千円減少したものの、支払手形が593,929千円、工事未払金が455,786千円増加したことによります。
③ 純資産の部

2015/03/13 15:00

#3 金融商品関係、四半期財務諸表（連結）

(金融商品関係)
現金及び預金、受取手形・完成工事未収入金等、支払手形・工事未払金並びに短期借入金は、当社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ四半期貸借対照表計上額に前事業年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当第2四半期貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

2015/03/13 15:00

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、取引先ごとの与信管理と期日管理、残高管理を行っております。なお、回収期日は1年以内となっております。
営業債務である支払手形及び工事未払金は1年以内の支払期日としており、短期借入金は運転資金の調達であります。営業債務、借入金及びリース債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理をしております。
(3)信用リスクの集中

2015/03/13 15:00

#5 関連当事者情報、財務諸表（連結）

(注) 1. 上記の金額には消費税等は含まれておりませんが、支払手形及び工事未払金の期末残高には消費税等が含まれております。
2.有限会社一商事は、個人主要株主である飯田一樹氏及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社であり、ファーストプラス株式会社は有限会社一商事の子会社であります。

2015/03/13 15:00