ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,398 | 744,541 |
| 減価償却費 | 2,923 | 4,034 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 8,795 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,310 | -6,310 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,649 | 5,094 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,075 | 6,554 |
| 受取利息 | -23 | -33 |
| 支払利息 | 2,566 | 10,086 |
| 株式公開費用 | － | 14,984 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -35 |
| 有形固定資産除却損 | － | 380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,250,742 | -2,563,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 479,363 | -509,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,049,715 | 1,562,878 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 579,122 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 59,912 | 63,279 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -56,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -987 | -11,080 |
| その他 | 10,767 | 33,984 |
| 小計 | 624,929 | -113,780 |
| 利息の受取額 | 23 | 33 |
| 利息の支払額 | -2,215 | -10,086 |
| 法人税等の支払額 | -21,646 | -148,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,090 | -272,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,068 | -5,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,972 | -400 |
| 敷金の返還による収入 | 366 | 943 |
| 敷金の差入による支出 | -5,723 | -13,636 |
| その他 | 890 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,508 | -38,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 3,192,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -3,292,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 498,449 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,942 | -2,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,942 | 396,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,639 | 85,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,106 | 249,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
