ファーストコーポレーション（1430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,461,963 | 2,689,983 |
| 減価償却費 | 12,024 | 13,841 |
| 株式報酬費用 | 2,706 | 2,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,950 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,040 | 30,900 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,195 | -117,670 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 51,016 | 210,044 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -67,961 | -5,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,500 | 191,419 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 45,619 | 36,296 |
| 支払利息 | 110,122 | 193,212 |
| 固定資産除却損 | 16,476 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,419,965 | 205,808 |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | -1,556,431 | -991,866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76,172 | -8,747,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,259 | -1,426,512 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -206,532 | -1,540,079 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 221,895 | 378,866 |
| その他 | -1,474 | -72,960 |
| 小計 | 2,620,010 | -8,948,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,101 | 8,189 |
| 利息の支払額 | -108,921 | -199,621 |
| 法人税等の支払額 | -417,217 | -765,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,094,972 | -9,905,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,718 | -979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,295 | -2,480 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -18,000 |
| その他 | -4,965 | -6,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,980 | -27,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,230,000 | 1,574,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,120,961 | 7,484,123 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,276,000 | -1,362,783 |
| 自己株式の処分による収入 | 442,550 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -442,550 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -1,592 | -2,570 |
| 配当金の支払額 | -375,925 | -534,342 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762,561 | 7,158,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,282,429 | -2,775,407 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,400,034 | 2,624,627 |
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