財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等に伴う有形及び無形固定資産の取得による支出62,367千円及び敷金の差入による支出55,606千円等があったことにより、117,732千円の支出(前連結会計年度は55,847千円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、期中に行った第三者割当増資による増加99,000千円、新規出店に係る長期借入れによる増加70,000千円、また、長期借入金の返済による減少112,407千円等があったことにより、24,044千円の収入(前連結会計年度は73,457千円の支出)となりました。

2015/03/11 15:01