キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8517万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5470万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億5728万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -260 | -242 | 577 | -501 | - | 476 | 通期 | -320 | -549 | 529 | -869 | - | 61 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -185 | 141 | 53 | -44 | - | 69 | 通期 | -96 | 121 | 354 | 25 | - | 440 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -191 | 13 | -127 | -178 | - | 134 | 通期 | -78 | -73 | -158 | -151 | -47 | 132 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -86 | -2 | 12 | -88 | - | 56 | 通期 | -38 | -7 | 37 | -45 | -50 | 124 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -265 | 1 | 611 | -263 | - | 472 | 通期 | -306 | -7 | 730 | -312 | -8 | 541 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1 | 3 | 157 | 2 | - | 701 | 通期 | 376 | -42 | 398 | 334 | -49 | 1,273 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -12 | -48 | -23 | -60 | - | 1,190 | 通期 | 219 | -106 | -51 | 113 | -59 | 1,334 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -73 | -125 | -31 | -198 | - | 1,104 | 通期 | -100 | -314 | -65 | -413 | -241 | 856 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 68 | -156 | -8 | -88 | - | 760 | 通期 | 129 | -237 | 473 | -109 | -585 | 1,220 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -257 | -155 | 85 | -412 | - | 894 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -8億6866万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2527万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億5055万
- 2020年3月（連）
- -4494万
- 2021年3月（連） -594.83%
- -3億1227万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億3376万
- 2023年3月（連） -66.16%
- 1億1295万
- 2024年3月（連） マイ転
- -4億1343万
- 2025年3月（連）
- -1億870万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -4698万
- 2020年3月（連） -5.69%
- -4966万
- 2021年3月（連）
- -823万
- 2022年3月（連） -489.78%
- -4858万
- 2023年3月（連） -22.37%
- -5944万
- 2024年3月（連） -304.92%
- -2億4071万
- 2025年3月（連） -143.07%
- -5億8509万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -8.28%
- 2018年3月（連）
- -2.49%
- 2019年3月（連）
- -2.1%
- 2020年3月（連）
- -1.06%
- 2021年3月（連）
- -13.06%
- 2022年3月（連）
- 14.81%
- 2023年3月（連）
- 5.81%
- 2024年3月（連）
- -2.63%
- 2025年3月（連）
- 3.28%
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