3224 ゼネラル・オイスター

3224
2020/09/25
時価
25億円
PER
-倍
2015年以降
赤字-23.24倍
(2015-2020年)
PBR
125.37倍
2015年以降
赤字-17.1倍
(2015-2020年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フロー推移

2020/03(連)

営業キャッシュ・フロー5年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるキャッシュ・フロー

2013年3月(連)
2億6831万
2014年3月(連) +0.51%
2億6967万
2015年3月(連) +10.62%
2億9832万
2016年3月(連) マイ転
-3億1484万
2017年3月(連) -1.68%
-3億2012万
2018年3月(連)
-9591万
2019年3月(連)
-7783万
2020年3月(連)
-3788万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2013年3月(連)資金投入
-5584万
2014年3月(連)投入+110.81%
-1億1773万
2015年3月(連)投入+221.12%
-3億7806万
2016年3月(連)投入+14.81%
-4億3404万
2017年3月(連)投入+26.38%
-5億4854万
2018年3月(連)資金回収
1億2119万
2019年3月(連)資金投入
-7272万
2020年3月(連)投入-90.3%
-705万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2013年3月(連)返済還元
-7345万
2014年3月(連)資金調達
2404万
2015年3月(連)資金調達
5億5607万
2016年3月(連)資金調達
2億2061万
2017年3月(連)資金調達
5億2864万
2018年3月(連)資金調達
3億5351万
2019年3月(連)返済還元
-1億5758万
2020年3月(連)資金調達
3695万

設備投資

2013年3月(連)
-3332万
2014年3月(連)増加+87.14%
-6236万
2015年3月(連)増加+427.82%
-3億2918万
2016年3月(連)増加+32.91%
-4億3752万
2017年3月(連)増加+158.2%
-11億2970万
2018年3月(連)減少-93.95%
-6829万
2019年3月(連)減少-3.22%
-6609万
2020年3月(連)減少-24.86%
-4966万

キャッシュ・フローの状況

2020年6月29日 15:04
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3695万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3788万、投資活動によるキャッシュ・フロー -705万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CF設備投資
2013年
3月期
連結
通期268,313-55,847-73,457-33,326
2014年
3月期
連結
通期269,679-117,73224,044-62,367
2015年
3月期
連結
通期298,323-378,061556,072-329,184
2016年
3月期
連結
2Q-164,695-103,3185,236-130,820
通期-314,843-434,044220,619-437,528
2017年
3月期
連結
2Q-259,948-241,549576,585-445,993
通期-320,129-548,540528,642-1,129,706
2018年
3月期
連結
2Q-185,117140,94452,564-48,555
通期-95,919121,192353,516-68,294
2019年
3月期
連結
2Q-190,66612,585-127,339-22,903
通期-77,833-72,722-157,586-66,092
2020年
3月期
連結
2Q-85,977-1,54811,578-46,213
通期-37,886-7,05736,953-49,661