ゼネラル・オイスター（3224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,949 | -27,574 |
| 減価償却費 | 27,832 | 30,394 |
| アドバイザリー等費用 | 13,400 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 2,654 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,251 | 4,074 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,117 | -510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 2,552 | 2,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,622 | -23,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,520 | -2,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,961 | 12,584 |
| 受取保険金 | － | -1,394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,335 | 7,617 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,633 | -8,842 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 23,053 | -62,477 |
| 補助金収入 | -10,495 | -300 |
| その他 | -1,329 | -13,581 |
| 小計 | 307 | -80,347 |
| 補助金の受取額 | 70,455 | 300 |
| 保険金の受取額 | － | 1,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,462 | -2,492 |
| アドバイザリー等費用による支出 | -13,400 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,376 | 7,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,468 | -73,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,270 | -114,406 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,744 | -9,049 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,906 | -125,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,275 | -33,414 |
| 株式の発行による収入 | 750 | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,525 | -31,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,899 | -229,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334,296 | 1,104,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
