半期報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,574 | -30,435 |
| 減価償却費 | 30,394 | 39,987 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,654 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,074 | 1,129 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -510 | 2,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -63 |
| 支払利息 | 2,516 | 2,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,467 | -6,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,033 | 21,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,584 | -10,443 |
| 受取保険金 | -1,394 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 688,422 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -607,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,617 | -17,812 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,842 | -1,949 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -62,477 | 20,558 |
| 補助金収入 | -300 | -835 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -42,464 |
| その他 | -13,581 | 13,347 |
| 小計 | -80,347 | 72,024 |
| 補助金の受取額 | 300 | 835 |
| 保険金の受取額 | 1,394 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 63 |
| 利息の支払額 | -2,492 | -2,858 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,745 | -2,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,393 | 67,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -114,406 | -143,373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -25,634 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 132 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,620 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,049 | -60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,000 | 13,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,075 | -155,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,414 | -32,694 |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,414 | -7,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,882 | -95,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,104,414 | 759,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
