ゼネラル・オイスター（3224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,435 | -82,877 |
| 減価償却費 | 39,987 | 44,425 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,129 | -283 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,091 | -6,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -1,083 |
| 支払利息 | 2,849 | 2,551 |
| 受取保険金 | － | -1,142 |
| 補助金収入 | -835 | -5,000 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -42,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,556 | -40,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,303 | -5,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,443 | 4,253 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 688,422 | -460,753 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -607,103 | 312,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,812 | 12,747 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,949 | -80 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20,558 | -17,893 |
| その他 | 13,347 | -8,171 |
| 小計 | 72,024 | -252,995 |
| 補助金の受取額 | 835 | － |
| 保険金の受取額 | － | 1,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 1,083 |
| 利息の支払額 | -2,858 | -2,664 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,412 | -3,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,652 | -257,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -143,373 | -138,975 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -25,634 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 132 | － |
| 国庫補助金による収入 | － | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -22,231 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,053 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,881 | -154,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,694 | -39,504 |
| 株式の発行による収入 | － | 171,217 |
| 配当金の支払額 | － | -46,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,694 | 85,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,923 | -326,812 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 759,810 | 893,672 |
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