四半期報告書-第23期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 128,269 | -42,949 |
| 減価償却費 | 25,346 | 27,832 |
| アドバイザリー等費用 | － | 13,400 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,175 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -331 | 1,251 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,794 | -2,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 支払利息 | 4,412 | 2,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,794 | -53,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,399 | -9,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,365 | 49,961 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,601 | -1,335 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,619 | 3,633 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,535 | 23,053 |
| 補助金収入 | -450,271 | -10,495 |
| その他 | 8,830 | -1,329 |
| 小計 | -246,635 | 307 |
| 補助金の受取額 | 253,903 | 70,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -4,391 | -2,462 |
| アドバイザリー等費用による支出 | － | -13,400 |
| 店舗閉鎖に伴う支出 | -3,175 | － |
| 法人税等の支払額 | -812 | -67,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,106 | -12,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,747 | -37,270 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,152 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,744 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,340 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,439 | -47,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58,013 | -23,275 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,226 | － |
| 株式の発行による収入 | 221,446 | 750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,206 | -22,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,540 | -82,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,603 | 1,189,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
