訂正有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -291,767 | -311,594 |
減価償却費 | 92,488 | 93,508 |
店舗閉鎖損失 | 52,774 | - |
固定資産除却損 | 3,025 | - |
減損損失 | 46,425 | 354,804 |
会員権評価損 | 15,790 | - |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,945 | 4,228 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 18,493 | -11,598 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
支払利息 | 15,829 | 9,949 |
株式交付費 | 8,698 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,799 | 101 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,866 | -56,304 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -37,211 | 11,767 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,934 | -36,724 |
未払費用の増減額(△は減少) | -45,843 | 8,150 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 111,410 | -44,228 |
その他 | -53,332 | -82,246 |
小計 | -77,142 | -60,191 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
利息の支払額 | -20,355 | -9,897 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,577 | -7,747 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,919 | -77,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -68,294 | -66,092 |
有形及び無形固定資産の除却による支出 | - | -48,770 |
資産除去債務の履行による支出 | -9,164 | -15,828 |
国庫補助金による収入 | 204,225 | 25,105 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,743 | -8,903 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,170 | 41,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,192 | -72,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 550,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -699,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -228,262 | -102,632 |
自己株式の取得による支出 | -55 | -58 |
割賦債務の返済による支出 | -72,343 | -58,994 |
株式の発行による収入 | 809,518 | 4,100 |
株式の発行による支出 | -5,860 | - |
その他 | -480 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,516 | -157,586 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378,789 | -308,141 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,758 | 131,616 |