ゼネラル・オイスター（3224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -291,767 | -311,594 |
| 減価償却費 | 92,488 | 93,508 |
| 店舗閉鎖損失 | 52,774 | － |
| 固定資産除却損 | 3,025 | － |
| 減損損失 | 46,425 | 354,804 |
| 会員権評価損 | 15,790 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,945 | 4,228 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18,493 | -11,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 15,829 | 9,949 |
| 株式交付費 | 8,698 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,799 | 101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,866 | -56,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,211 | 11,767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,934 | -36,724 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45,843 | 8,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111,410 | -44,228 |
| その他 | -53,332 | -82,246 |
| 小計 | -77,142 | -60,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -20,355 | -9,897 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,577 | -7,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,919 | -77,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -68,294 | -66,092 |
| 有形及び無形固定資産の除却による支出 | － | -48,770 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,164 | -15,828 |
| 国庫補助金による収入 | 204,225 | 25,105 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,743 | -8,903 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,170 | 41,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,192 | -72,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -699,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,262 | -102,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -58 |
| 割賦債務の返済による支出 | -72,343 | -58,994 |
| 株式の発行による収入 | 809,518 | 4,100 |
| 株式の発行による支出 | -5,860 | － |
| その他 | -480 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,516 | -157,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,789 | -308,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,758 | 131,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
