有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,854,348 | 3,706,989 |
| 売上原価 | 1,249,070 | 1,228,418 |
| 売上総利益 | 2,605,277 | 2,478,570 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,765,741 | 2,499,766 |
| 全事業営業損失（△） | -160,463 | -21,196 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 3 |
| 受取協賛金 | 11,000 | 11,000 |
| 消費税還付加算金 | － | 1,364 |
| その他 | 236 | 335 |
| 営業外収益計 | 11,237 | 12,704 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15,829 | 9,949 |
| 株式交付費 | 8,698 | － |
| 営業外費用計 | 24,527 | 9,949 |
| 当期経常損失（△） | -173,752 | -18,441 |
| 特別利益 | ||
| 国庫補助金 | － | 18,509 |
| 受取保険金 | － | 43,142 |
| 特別利益計 | － | 61,651 |
| 特別損失 | ||
| 店舗閉鎖損失 | 52,774 | － |
| 固定資産除却損 | 3,025 | － |
| 減損損失 | 46,425 | 354,804 |
| 会員権評価損 | 15,790 | － |
| 特別損失計 | 118,015 | 354,804 |
| 税引前当年度純損失（△） | -291,767 | -311,594 |
| 法人税 | 4,465 | 10,624 |
| 法人税等調整額 | 37,261 | -28,817 |
| 法人税等合計 | 41,726 | -18,192 |
| 四半期純損失（△） | -333,494 | -293,401 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | -39,629 | -23,720 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -293,864 | -269,680 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 260,004 | 312,852 |
| 売上原価 | 112,004 | 179,565 |
| 売上総利益 | 147,999 | 133,286 |
| 販売費及び一般管理費 | 263,577 | 184,884 |
| 全事業営業損失（△） | -115,577 | -51,598 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | － | 2 |
| 受取協賛金 | 11,000 | 11,000 |
| 消費税還付加算金 | － | 1,151 |
| その他 | 1 | 105 |
| 営業外収益計 | 11,001 | 12,259 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,225 | 4,136 |
| 株式交付費 | 8,698 | － |
| 営業外費用計 | 19,923 | 4,136 |
| 当期経常損失（△） | -124,500 | -43,475 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 56,630 | 568,916 |
| 特別利益計 | 56,630 | 568,916 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | － | 921,811 |
| 関係会社株式評価損 | － | 123,460 |
| 会員権評価損 | 15,790 | － |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 152,036 | 485,420 |
| 特別損失計 | 167,826 | 1,530,692 |
| 税引前当年度純損失（△） | -235,696 | -1,005,251 |
| 法人税 | 1,954 | 1,954 |
| 法人税等調整額 | 2,633 | -16,195 |
| 法人税等合計 | 4,587 | -14,241 |
| 四半期純損失（△） | -240,284 | -991,009 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,094,506 | 998,109 |
| 賃借料 | 510,265 | 489,816 |
| 株主優待引当金繰入額 | 1,945 | 4,228 |
| ポイント引当金繰入額 | 18,493 | -11,598 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 71,447 | 51,141 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 36,790 | 21,390 |
| 給料及び手当 | 54,448 | 32,955 |
| 株主優待引当金繰入額 | 1,945 | 4,228 |
| 支払手数料 | 64,162 | 32,656 |
| 顧問料 | 28,567 | 22,984 |
| 賃借料 | 15,564 | 15,757 |
| 減価償却費 | 4,061 | 3,736 |