訂正四半期報告書-第18期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -519,489 | -159,341 |
減価償却費 | 54,784 | 42,082 |
固定資産除却損 | - | 341 |
店舗閉鎖損失 | 148,289 | - |
事業所閉鎖損失 | 36,579 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2,574 | 14,205 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,256 | 1,812 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | |
支払利息 | 7,328 | 7,286 |
国庫補助金 | -15,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,102 | -13,707 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,849 | -5,159 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,155 | 484 |
未払金の増減額(△は減少) | -34,165 | -88,057 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,199 | -7,868 |
その他 | 31,167 | 31,171 |
小計 | -274,529 | -176,750 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
利息の支払額 | -7,500 | -6,978 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 22,077 | -1,388 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,948 | -185,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -445,993 | -48,555 |
資産除去債務の履行による支出 | -2,734 | -9,164 |
国庫補助金による収入 | 231,125 | 204,225 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -25,412 | -8,743 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,465 | 3,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,549 | 140,944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 30,000 | 201,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -108,479 | -110,792 |
セールアンド割賦バックによる収入 | 178,701 | - |
割賦債務の返済による支出 | -25,516 | -38,313 |
株式の発行による収入 | 12,600 | 1,150 |
連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | 190,000 | - |
その他 | -720 | -480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 576,585 | 52,564 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,086 | 8,391 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,083 | 69,360 |