四半期報告書-第17期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -189,548 | -519,489 |
減価償却費 | 45,370 | 54,784 |
固定資産除却損 | 10,950 | - |
店舗閉鎖損失 | - | 148,289 |
事業所閉鎖損失 | - | 36,579 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -277 | -2,574 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,703 | 4,256 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -2 |
支払利息 | 4,144 | 7,328 |
国庫補助金 | -2,625 | -15,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 28,078 | 16,102 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 941 | -4,849 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,821 | -1,155 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,560 | -34,165 |
未払費用の増減額(△は減少) | 11,090 | 4,199 |
その他 | -25,289 | 31,167 |
小計 | -103,290 | -274,529 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 2 |
利息の支払額 | -4,262 | -7,500 |
法人税等の支払額 | -57,232 | - |
法人税等の還付額 | - | 22,077 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,695 | -259,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 40,000 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -130,820 | -445,993 |
資産除去債務の履行による支出 | -3,200 | -2,734 |
国庫補助金による収入 | - | 231,125 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -14,298 | -25,412 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 5,000 | 1,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,318 | -241,549 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 30,000 |
長期借入れによる収入 | 55,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -59,900 | -108,479 |
セールアンド割賦バックによる収入 | - | 178,701 |
割賦債務の返済による支出 | -26,662 | -25,516 |
株式の発行による収入 | 41,516 | 12,600 |
株式公開による支出 | -3,996 | - |
連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 190,000 |
その他 | -720 | -720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,236 | 576,585 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -262,777 | 75,086 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666,487 | 476,083 |