ゼネラル・オイスター（3224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -189,548 | -519,489 |
| 減価償却費 | 45,370 | 54,784 |
| 固定資産除却損 | 10,950 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 148,289 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 36,579 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -277 | -2,574 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,703 | 4,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -2 |
| 支払利息 | 4,144 | 7,328 |
| 国庫補助金 | -2,625 | -15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,078 | 16,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 941 | -4,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,821 | -1,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,560 | -34,165 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,090 | 4,199 |
| その他 | -25,289 | 31,167 |
| 小計 | -103,290 | -274,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 2 |
| 利息の支払額 | -4,262 | -7,500 |
| 法人税等の支払額 | -57,232 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 22,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,695 | -259,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -130,820 | -445,993 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,200 | -2,734 |
| 国庫補助金による収入 | － | 231,125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,298 | -25,412 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,000 | 1,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,318 | -241,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,900 | -108,479 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | － | 178,701 |
| 割賦債務の返済による支出 | -26,662 | -25,516 |
| 株式の発行による収入 | 41,516 | 12,600 |
| 株式公開による支出 | -3,996 | － |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 190,000 |
| その他 | -720 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,236 | 576,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,777 | 75,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666,487 | 476,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
