3224 ゼネラル・オイスター

3224
2024/09/18
時価
37億円
PER 予
28.59倍
2015年以降
赤字-35.93倍
(2015-2024年)
PBR
4.18倍
2015年以降
赤字-18.13倍
(2015-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
14.61%
ROA 予
5.35%
資料
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四半期報告書-第17期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年11月14日 15:07
【資料】
四半期報告書-第17期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【短信】
平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-189,548-519,489
減価償却費45,37054,784
固定資産除却損10,950
店舗閉鎖損失148,289
事業所閉鎖損失36,579
ポイント引当金の増減額(△は減少)-277-2,574
株主優待引当金の増減額(△は減少)2,7034,256
受取利息及び受取配当金-90-2
支払利息4,1447,328
国庫補助金-2,625-15,000
売上債権の増減額(△は増加)28,07816,102
たな卸資産の増減額(△は増加)941-4,849
仕入債務の増減額(△は減少)13,821-1,155
未払金の増減額(△は減少)-2,560-34,165
未払費用の増減額(△は減少)11,0904,199
その他-25,28931,167
小計-103,290-274,529
利息及び配当金の受取額902
利息の支払額-4,262-7,500
法人税等の支払額-57,232
法人税等の還付額22,077
営業活動によるキャッシュ・フロー-164,695-259,948
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入40,000
有形及び無形固定資産の取得による支出-130,820-445,993
資産除去債務の履行による支出-3,200-2,734
国庫補助金による収入231,125
敷金及び保証金の差入による支出-14,298-25,412
敷金及び保証金の回収による収入5,0001,465
投資活動によるキャッシュ・フロー-103,318-241,549
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)30,000
長期借入れによる収入55,000300,000
長期借入金の返済による支出-59,900-108,479
セールアンド割賦バックによる収入178,701
割賦債務の返済による支出-26,662-25,516
株式の発行による収入41,51612,600
株式公開による支出-3,996
連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入190,000
その他-720-720
財務活動によるキャッシュ・フロー5,236576,585
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-262,77775,086
現金及び現金同等物の四半期末残高666,487476,083