四半期報告書-第16期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -189,548 |
| 減価償却費 | 45,370 |
| 固定資産除却損 | 10,950 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -277 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 |
| 支払利息 | 4,144 |
| 国庫補助金 | -2,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,821 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,560 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,090 |
| その他 | -25,289 |
| 小計 | -103,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 |
| 利息の支払額 | -4,262 |
| 法人税等の支払額 | -57,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -130,820 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,298 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,900 |
| 割賦債務の返済による支出 | -26,662 |
| 株式の発行による収入 | 41,516 |
| 株式公開による支出 | -3,996 |
| その他 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666,487 |