有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -157,131 | -663,531 |
| 減価償却費 | 80,550 | 74,373 |
| 減損損失 | － | 410,526 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,213 | 10,227 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,966 | -2,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 15,648 | 14,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,279 | -34,601 |
| 棚卸資産の増減額 | 6,069 | 67,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,279 | -28,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,038 | -4,043 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,262 | -26,895 |
| 未収又は未払消費税等の増減額 | 16,583 | -56,991 |
| 補助金収入 | － | -114,139 |
| その他 | -13,627 | -21,673 |
| 小計 | -19,965 | -374,864 |
| 補助金の受取額 | － | 92,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -14,288 | -17,348 |
| 法人税等の支払額 | -3,635 | -6,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,886 | -305,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -49,661 | -8,237 |
| 国庫補助金による収入 | 44,595 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,104 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112 | 1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,057 | -6,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,915 | － |
| 短期借入れによる収入 | 57,468 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -57,468 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 577,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,466 | -79,367 |
| 社債の発行による収入 | 106,118 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -39,363 | -37,357 |
| 株式の発行による収入 | 750 | 269,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,953 | 729,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,990 | 417,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,626 | 541,063 |
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