ゼネラル・オイスター（3224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -663,531 | 333,745 |
| 減価償却費 | 74,373 | 51,624 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,175 |
| 減損損失 | 410,526 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,238 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,036 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 10,227 | -793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -9 |
| 支払利息 | 14,734 | 8,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,601 | -37,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,543 | -3,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,148 | 20,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,043 | 15,727 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,895 | 2,746 |
| 未収又は未払消費税等の増減額 | -56,991 | 22,686 |
| 補助金収入 | -114,139 | -625,539 |
| その他 | -21,673 | 15,638 |
| 小計 | -374,864 | -192,430 |
| 補助金の受取額 | 92,763 | 586,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 9 |
| 利息の支払額 | -17,348 | -9,076 |
| 店舗閉鎖に伴う支出 | － | -3,175 |
| 法人税等の支払額 | -6,062 | -6,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -305,507 | 376,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,237 | -48,580 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,466 | 10,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,771 | -42,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 577,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,367 | -326,947 |
| 割賦債務の返済による支出 | -37,357 | -6,226 |
| 株式の発行による収入 | 269,440 | 731,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 729,715 | 397,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,437 | 731,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,063 | 1,272,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
