ゼネラル・オイスター（3224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,745 | 114,748 |
| 減価償却費 | 51,624 | 56,514 |
| アドバイザリー等費用 | － | 13,400 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,175 | － |
| 固定資産除却損 | － | 5,715 |
| 減損損失 | － | 6,810 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,036 | 2,660 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -793 | -5,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -13 |
| 支払利息 | 8,724 | 4,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,595 | -11,337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,872 | -8,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,274 | 9,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,727 | 17,873 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,746 | 15,277 |
| 未収又は未払消費税等の増減額 | 22,686 | 64,844 |
| 補助金収入 | -625,539 | -12,052 |
| その他 | 15,638 | -796 |
| 小計 | -192,430 | 274,424 |
| 補助金の受取額 | 586,954 | 72,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 13 |
| 利息の支払額 | -9,076 | -4,615 |
| アドバイザリー等費用による支出 | － | -13,400 |
| 店舗閉鎖に伴う支出 | -3,175 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,120 | -109,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,160 | 218,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -48,580 | -66,706 |
| 有形及び無形固定資産の除却による支出 | － | -3,800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,152 | -5,847 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -39,468 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,340 | 9,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,393 | -105,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -326,947 | -54,949 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,226 | － |
| 株式の発行による収入 | 731,136 | 3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 397,962 | -51,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731,730 | 61,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,272,793 | 1,334,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
