有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -520,256 | -291,767 |
| 減価償却費 | 102,987 | 92,488 |
| 店舗閉鎖損失 | 313,328 | 52,774 |
| 事業所閉鎖損失 | 34,377 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,025 |
| 減損損失 | 509,945 | 46,425 |
| 会員権評価損 | － | 15,790 |
| 国庫補助金 | -812,475 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,026 | 1,945 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,838 | 18,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 18,589 | 15,829 |
| 株式交付費 | － | 8,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,650 | -16,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,080 | 8,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,298 | -37,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,777 | -7,934 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,955 | -45,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,358 | 111,410 |
| その他 | 19,162 | -53,332 |
| 小計 | -311,753 | -77,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -15,163 | -20,355 |
| 法人税等の還付額 | 6,782 | 1,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -320,129 | -95,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,129,706 | -68,294 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,734 | -9,164 |
| 国庫補助金による収入 | 608,250 | 204,225 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,012 | -8,743 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,662 | 3,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,540 | 121,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セールアンド割賦バックによる収入 | 178,701 | － |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | 190,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 189,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -699,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,216 | -228,262 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 割賦債務の返済による支出 | -82,452 | -72,343 |
| 株式の発行による収入 | 23,050 | 809,518 |
| 株式の発行による支出 | － | -5,860 |
| その他 | -1,441 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 528,642 | 353,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,027 | 378,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,968 | 439,758 |
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