有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -311,594 | -157,131 |
| 減価償却費 | 93,508 | 80,550 |
| 減損損失 | 354,804 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,228 | 5,213 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,598 | -4,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 9,949 | 15,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101 | 95,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,304 | 6,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,767 | -22,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,724 | -24,038 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,150 | -17,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,228 | 16,583 |
| その他 | -82,246 | -13,627 |
| 小計 | -60,191 | -19,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -9,897 | -14,288 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,747 | -3,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,833 | -37,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,092 | -49,661 |
| 有形及び無形固定資産の除却による支出 | -48,770 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,828 | － |
| 国庫補助金による収入 | 25,105 | 44,595 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,903 | -2,104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,766 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,722 | -7,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,915 |
| 短期借入れによる収入 | － | 57,468 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -57,468 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,632 | -33,466 |
| 社債の発行による収入 | － | 106,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -58,994 | -39,363 |
| 株式の発行による収入 | 4,100 | 750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,586 | 36,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,141 | -7,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,616 | 123,626 |