ゼネラル・オイスター（3224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 114,748 | -90,935 |
| 減価償却費 | 56,514 | 61,319 |
| 減損損失 | 6,810 | 120,006 |
| 固定資産除却損 | 5,715 | 4,795 |
| アドバイザリー等費用 | 13,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 受取保険金 | － | -4,311 |
| 補助金収入 | -12,052 | -320 |
| 支払利息 | 4,714 | 5,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,337 | -12,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,309 | -38,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,523 | 21,414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,873 | -11,033 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,660 | 3,091 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5,148 | 3,162 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,277 | -8,607 |
| 未収又は未払消費税等の増減額 | 64,844 | -86,437 |
| その他 | -796 | -43,426 |
| 小計 | 274,424 | -76,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 保険金の受取額 | － | 4,311 |
| 補助金の受取額 | 72,012 | 320 |
| 利息の支払額 | -4,615 | -5,366 |
| アドバイザリー等費用による支出 | -13,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -109,625 | -22,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,809 | -99,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,706 | -254,680 |
| 有形及び無形固定資産の除却による支出 | -3,800 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,847 | -16,342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,468 | -50,871 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,965 | 6,558 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,857 | -313,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,949 | -67,128 |
| 株式の発行による収入 | 3,500 | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,449 | -65,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,503 | -478,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334,296 | 855,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
