未払金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	535,235	316,895	1.0	平成31年4月～平成33年6月
その他有利子負債未払金及び長期未払金	234,891	151,540	3.1	平成30年4月～平成32年5月
合計	1,154,566	693,953	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、長期未払金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2021/05/07 15:08

#2 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

(1)変更の理由
当社は、速やかな経営再建と事業の持続的な成長実現を目的として、構造改革費用及び成長資金に充当するため、本第三者割当増資を実施いたしました。しかしながら、当初から自己資金が少なかったため、平成30年3月末から平成31年9月末までの金融機関への毎月の借入返済(合計139百万円)及び割賦購入設備の未払金の支払い(合計100百万円)を確保することができず、当初予定していた構造改革費用及び成長資金の一部を当該資金に一時的に充当することとし、本第三者割当増資の資金使途につきまして変更を行うことといたしました。
(2)変更の内容

2021/05/07 15:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。敷金及び保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、全て短期の支払期日であります。借入金及び長期未払金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2021/05/07 15:08