長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	149,000	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	235,440	225,518	1.0	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	535,235	316,895	1.0	平成31年4月～平成33年6月
その他有利子負債未払金及び長期未払金	234,891	151,540	3.1	平成30年4月～平成32年5月

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、長期未払金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2021/05/07 15:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動から獲得した資金は353,516千円(前連結会計年度は、528,642千円の獲得)となりました。これは主として、株式の発行による収入809,518千円、短期借入れによる収入550,000千円、短期借入金の返済による支出699,000千円、長期借入金の返済による支出228,262千円によるものです。
③生産、受注及び販売の実績

2021/05/07 15:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 短期借入金	149,000	149,000	―
(4) 長期借入金(*)	770,675	771,168	493
(5) 長期未払金	155,792	155,792	―

(*)「(4) 長期借入金」には、1年内返済予定の長期借入金が含まれております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

2021/05/07 15:08