#1 その他の新株予約権等の状況（連結）: ② 【その他の新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付社債及び新株予約権は、以下のとおりであります。
2022/01/11 15:02
#2 発行済株式、株式の総数等（連結）: (注) 提出日現在発行数には、2020年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2022/01/11 15:02
#3 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）: 1.変更の理由
当社は、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の資金使途につきまして、当初45百万円を運転資金(加工用の牡蠣購入)、55百万円を4店舗の老朽化に伴う全面改修のための設備更新投資に充当する予定でした。
しかしながら、当初から自己資金が少なかったため、子会社の運転資金を確保することができず、当初予定していた運転資金(加工用の牡蠣購入)及び設備更新投資資金の一部を、株式会社ヒューマンウェブの買掛金27百万円及び株式会社海洋深層水かきセンターの買掛金(生牡蠣の購入)46百万円及び経費の支払い(主に配送費)14百万円に充当することとし、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の資金使途につきまして、変更することと致しました。
2022/01/11 15:02
#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期連結会計期間末における純資産は302,824千円となり、前連結会計年度末と比較して12,676千円減少となりました。
これは主として、新株予約権の行使により資本金32,210千円、資本剰余金32,210千円増加し、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により、利益剰余金が59,565千円減少したことによるものです。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
2022/01/11 15:02
#5 継続企業の前提に関する事項、四半期連結財務諸表（連結）: 当社グループは、前連結会計年度において営業損失21,196千円、経常損失18,441千円、親会社株主に帰属する当期純損失269,680千円を計上し、当第3四半期連結累計期間においても営業損失77,492千円、経常損失84,275千円、親会社株主に帰属する四半期純損失59,565千円を計上しております。
これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりますが、2019年11月にマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社を割当先とする転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権を発行し、109,033千円を調達し、また、新株予約権の転換により、当面の十分な手元資金の確保が見込めるなど、財務基盤の安定化に努めております。
今後、当社グループは以下の対応策を講じ、当該状況の改善及び解消に努めてまいります。
2022/01/11 15:02
#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）: 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2022/01/11 15:02