#1 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）: 当社は、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の資金使途につきまして、当初45百万円を運転資金(加工用の牡蠣購入)、55百万円を4店舗の老朽化に伴う全面改修のための設備更新投資に充当する予定でした。
しかしながら、当初から自己資金が少なかったため、子会社の運転資金を確保することができず、当初予定していた運転資金(加工用の牡蠣購入)及び設備更新投資資金の一部を、株式会社ヒューマンウェブの買掛金27百万円及び株式会社海洋深層水かきセンターの買掛金(生牡蠣の購入)46百万円及び経費の支払い(主に配送費)14百万円に充当することとし、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の資金使途につきまして、変更することと致しました。
2,第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の資金使途の変更内容
2022/01/11 15:06
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (負債の部)
当連結会計年度末における負債は1,293,433千円となり、前連結会計年度末と比較して157,059千円の減少となりました。負債減少の主な要因は、1年以内返済予定の長期借入金91,599千円、社債が10,611千円増加し、買掛金が22,279千円、未払金及び長期未払金が64,928千円、長期借入金が125,066千円減少したことによるものです。
(純資産の部)
2022/01/11 15:06
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。敷金及び保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、全て短期の支払期日であります。長期借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
2022/01/11 15:06