ヘリオス（4593）の流動資産の推移 - 四半期

【期間】

連結

2014年12月31日: 20億6401万

個別

2013年12月31日: 30億2565万
2014年12月31日 -31.78%: 20億6401万
2015年3月31日 -26.34%: 15億2037万
2015年6月30日 +482.26%: 88億5250万
2015年9月30日 +8.5%: 96億486万
2015年12月31日 -2.91%: 93億2525万
2016年3月31日 -8.82%: 85億308万
2016年6月30日 +9.04%: 92億7157万
2016年9月30日 -6.54%: 86億6556万
2016年12月31日 -6.83%: 80億7383万
2017年3月31日 +17.67%: 95億38万
2017年6月30日 +71.88%: 163億2924万
2017年9月30日 +1.72%: 166億958万
2017年12月31日 +16.13%: 192億8819万
2018年3月31日 -17.31%: 159億5000万
2018年6月30日 -4.27%: 152億6900万
2018年9月30日 -7.98%: 140億5100万
2018年12月31日 -12.28%: 123億2600万
2019年3月31日 -12.62%: 107億7100万
2019年6月30日 -12.69%: 94億400万
2019年9月30日 +110.11%: 197億5900万
2019年12月31日 -6.18%: 185億3800万
2020年12月31日 -22.42%: 143億8100万
2021年12月31日 +8.94%: 156億6700万
2022年12月31日 -50.65%: 77億3100万
2023年12月31日 -26.68%: 56億6800万
2024年12月31日 -42.03%: 32億8600万
2025年12月31日 +76.57%: 58億200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,938百万円増加し、17,970百万円となりました。流動資産は2,086百万円増加し、10,548百万円となりました。主な要因は、現金及び現金同等物の増加2,339百万円であります。非流動資産は851百万円増加し、7,422百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の減少161百万円、持分法で会計処理されている投資の減少148百万円、その他の金融資産の増加1,279百万円であります。
(負債)

2023/11/14 16:15

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		△254	△97
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△113	△12
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△88	△79

2023/11/14 16:15

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1)【要約四半期連結財政状態計算書】

	注記	前連結会計年度(2022年12月31日)	当第3四半期連結会計期間(2023年9月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物		7,247	9,586
その他の金融資産	10	77	-
その他の流動資産		846	860
流動資産合計		8,462	10,548
非流動資産
有形固定資産		734	573
その他の金融資産	10	1,401	2,680
その他の非流動資産		8	1
非流動資産合計		6,571	7,422

2023/11/14 16:15