四半期報告書-第13期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 7,247 | 9,586 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 292 | 103 | ||
| その他の金融資産 | 10 | 77 | - | |
| その他の流動資産 | 846 | 860 | ||
| 流動資産合計 | 8,462 | 10,548 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 734 | 573 | ||
| 使用権資産 | 279 | 172 | ||
| 無形資産 | 3,992 | 3,988 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 156 | 8 | ||
| その他の金融資産 | 10 | 1,401 | 2,680 | |
| その他の非流動資産 | 8 | 1 | ||
| 非流動資産合計 | 6,571 | 7,422 | ||
| 資産合計 | 15,033 | 17,970 |
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 281 | 192 | ||
| 未払法人所得税等 | 35 | 16 | ||
| 社債及び借入金 | 6,10 | 3,000 | 6,940 | |
| リース負債 | 135 | 135 | ||
| 引当金 | 23 | - | ||
| その他の金融負債 | 10 | 1 | - | |
| その他の流動負債 | 332 | 264 | ||
| 流動負債合計 | 3,808 | 7,547 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 6,10 | 3,887 | - | |
| リース負債 | 124 | 22 | ||
| 引当金 | 52 | 52 | ||
| 繰延税金負債 | 1,005 | 1,047 | ||
| Saiseiファンドにおける外部投資家持分 | 838 | 2,767 | ||
| その他の金融負債 | 10 | 250 | 250 | |
| その他の非流動負債 | 686 | 666 | ||
| 非流動負債合計 | 6,842 | 4,804 | ||
| 負債合計 | 10,650 | 12,351 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 7 | 4,566 | 1,678 | |
| 資本剰余金 | 7 | 5,182 | 2,253 | |
| 自己株式 | △1 | △1 | ||
| その他の資本の構成要素 | △2,979 | △1,727 | ||
| 利益剰余金 | 7 | △2,386 | 3,396 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 4,382 | 5,599 | ||
| 非支配持分 | 0 | 20 | ||
| 資本合計 | 4,382 | 5,619 | ||
| 負債及び資本合計 | 15,033 | 17,970 |
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