四半期報告書-第12期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2022年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 15,126 | 6,947 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 400 | 185 | ||
| その他の流動資産 | 903 | 1,007 | ||
| 流動資産合計 | 16,429 | 8,140 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 719 | 781 | ||
| 使用権資産 | 432 | 327 | ||
| 無形資産 | 3,946 | 3,994 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 153 | 157 | ||
| その他の金融資産 | 10 | 2,280 | 1,515 | |
| その他の非流動資産 | 12 | 5 | ||
| 非流動資産合計 | 7,543 | 6,779 | ||
| 資産合計 | 23,971 | 14,919 |
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2022年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 359 | 158 | ||
| 未払法人所得税等 | 57 | 36 | ||
| 社債及び借入金 | 6,10 | 4,735 | - | |
| リース負債 | 125 | 137 | ||
| 引当金 | - | 27 | ||
| その他の金融負債 | 10 | 183 | 8 | |
| その他の流動負債 | 583 | 280 | ||
| 流動負債合計 | 6,042 | 646 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 6,10 | 6,817 | 6,869 | |
| リース負債 | 279 | 157 | ||
| 引当金 | 78 | 52 | ||
| 繰延税金負債 | 1,171 | 854 | ||
| Saiseiファンドにおける外部投資家持分 | 268 | 801 | ||
| その他の金融負債 | 10 | 168 | 250 | |
| その他の非流動負債 | 504 | 693 | ||
| 非流動負債合計 | 9,284 | 9,678 | ||
| 負債合計 | 15,326 | 10,324 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 7 | 6,179 | 4,006 | |
| 資本剰余金 | 7 | 6,569 | 4,579 | |
| 自己株式 | △1 | △1 | ||
| その他の資本の構成要素 | △1,417 | △2,823 | ||
| 利益剰余金 | 7 | △2,692 | △1,173 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 8,639 | 4,589 | ||
| 非支配持分 | 6 | 6 | ||
| 資本合計 | 8,645 | 4,595 | ||
| 負債及び資本合計 | 23,971 | 14,919 |
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