ヘリオス（4593）の流動資産（IFRS）の推移 - 四半期

【期間】

連結

2018年12月31日: 129億5700万
2019年12月31日 +49.55%: 193億7700万
2020年3月31日 -5.45%: 183億2000万
2020年6月30日 -10.34%: 164億2600万
2020年9月30日 -5.02%: 156億100万
2020年12月31日 -3.81%: 150億700万
2021年3月31日 -10.77%: 133億9000万
2021年6月30日 -9.46%: 121億2300万
2021年9月30日 +48%: 179億4200万
2021年12月31日 -8.43%: 164億2900万
2022年3月31日 -9.06%: 149億4100万
2022年6月30日 -9.72%: 134億8900万
2022年9月30日 -39.65%: 81億4000万
2022年12月31日 +3.96%: 84億6200万
2023年3月31日 -1.82%: 83億800万
2023年6月30日 -6.07%: 78億400万
2023年9月30日 +35.16%: 105億4800万
2023年12月31日 -27.16%: 76億8300万
2024年3月31日 +18.83%: 91億3000万
2024年6月30日 +8%: 98億6000万
2024年9月30日 -48.51%: 50億7700万
2024年12月31日 -15.8%: 42億7500万
2025年3月31日 +40.58%: 60億1000万
2025年6月30日 +13.46%: 68億1900万
2025年9月30日 +5.16%: 71億7100万
2025年12月31日 -10.18%: 64億4100万
2026年3月31日 +83.78%: 118億3700万
2026年6月30日 -15.08%: 100億5200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,938百万円増加し、17,970百万円となりました。流動資産は2,086百万円増加し、10,548百万円となりました。主な要因は、現金及び現金同等物の増加2,339百万円であります。非流動資産は851百万円増加し、7,422百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の減少161百万円、持分法で会計処理されている投資の減少148百万円、その他の金融資産の増加1,279百万円であります。
(負債)

2023/11/14 16:15

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		△254	△97
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△113	△12
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△88	△79

2023/11/14 16:15

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1)【要約四半期連結財政状態計算書】

	注記	前連結会計年度(2022年12月31日)	当第3四半期連結会計期間(2023年9月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物		7,247	9,586
その他の金融資産	10	77	-
その他の流動資産		846	860
流動資産合計		8,462	10,548
非流動資産
有形固定資産		734	573
その他の金融資産	10	1,401	2,680
その他の非流動資産		8	1
非流動資産合計		6,571	7,422

2023/11/14 16:15